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BILAN O2 ANTONY 2018 Siren 498307982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40884	17132	23753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960		1960	
TOTAL (I)	42844	17132	25713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87905	3448	84457	
Autres créances	512561		512561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6573		6573	
Charges constatées d’avance	10909		10909	
TOTAL (II)	617949	3448	614501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660793	20580	640213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41012			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41012			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	951			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25455			
Dettes fiscales et sociales	311226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1573421		1573421	
Chiffres d’affaires nets	1573421		1573421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10953	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13502	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			1597911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322817	
Impôts, taxes et versements assimilés			22844	
Salaires et traitements			910217	
Charges sociales			198855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5871	
Total des charges d’exploitation (II) 			1465544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17223			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517472			
BENEFICE OU PERTE	85432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40207		677
Total Immobilisations financières		1960		
Total Général		42167		677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1960
Total Général				42844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12191	4940		17132
AMORTISSEMENTS Total Général	12191	4940		17132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38976
Provisions pour garanties données aux clients				2036
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23729	19319	2036	41012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4224		775	3448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4224		775	3448
TOTAL GENERAL	27953	19319	2812	44461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17283		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960		1960	
Clients douteux ou litigieux	1864		1864	
Autres créances clients	86041	86041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1318	1318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7847	7847		
Impôts sur les bénéfices	2339	2339		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	85160	85160		
Divers	104673	104673		
Groupe et associés	277121	277121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34104	34104		
Charges constatées d’avance	10909	10909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613336	609512	3824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161801	34071	127730	
Emprunts et dettes financières divers	951		951	
Fournisseurs et comptes rattachés	25455	25455		
Personnel et comptes rattachés	152969	152969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122668	122668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33453	33453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2136	2136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13236	13236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512669	383988	128681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	87302			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34024			
Personnel extérieur à l’entreprise	30313			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7053			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322817			
Taxe professionnelle	2650			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22844			
Montant de la TVA. collectée	153835			
Total TVA. déductible sur biens et services	51911			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44