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BILAN MIDI DELTA SANTE 2016 Siren 498358357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8520	8520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15450	4635	10815	12360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737582	447024	290558	165291
Autres immobilisations corporelles	87152	79455	7697	8389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4681		4681	5476
TOTAL (I)	853385	539634	313751	191517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47820		47820	31624
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40688		40688	51723
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16583		16583	
Autres créances	55862		55862	39749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	21878		21878	165184
Charges constatées d’avance	2626		2626	2764
TOTAL (II)	245457		245457	351043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098842	539634	559208	542560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390832		256594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12896		134238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407935		420832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7482		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154		635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43368		29150	
Dettes fiscales et sociales	99010		91687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151273		121728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559208		542560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146080		121728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1391780		1391780	1445946
Chiffres d’affaires nets	1391780		1391780	1445946
				
Production stockée			-11035	-322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16434	18649
Autres produits			7	30
Total des produits d’exploitation (I)			1397187	1464304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16197	6704
Autres achats et charges externes			462315	466058
Impôts, taxes et versements assimilés			30576	24797
Salaires et traitements			604865	541982
Charges sociales			201697	191820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123852	94345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1407126	1325741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9939	138563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	44
Autres intérêts et produits assimilés				99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1812	1871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1812	1871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1767	-1728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11707	136835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2226		1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	840		869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3066		2597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1190		-2597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399108		1464447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412004		1330208	
BENEFICE OU PERTE	-12896		134238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15763		11891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8520		
Total Immobilisations corporelles		604145		246882
Total Immobilisations financières		5476		45
Total Général		618141		246927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10843	840184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			840	4681
Total Général			11683	853385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8520			8520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418104	123852	10843	531114
AMORTISSEMENTS Total Général	426624	123852	10843	539634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4681	4681		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15616			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19761			
T. V. A.	1458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520			
Charges constatées d’avance	2626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79752	79752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6900	1707	5193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43368	43368		
Personnel et comptes rattachés	34849	34849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46291	46291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17871	17871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154	1154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151273	146080	5193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12