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BILAN LES CHOCOLATS DE PAUMAGO 2018 Siren 498334622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57000		57000	57000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22920	13816	9104	13688
Autres immobilisations corporelles	122029	48346	73683	30797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736		9736	9505
TOTAL (I)	211685	62162	149523	110990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22803		22803	21604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20748		20748	25676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118121		118121	110215
Charges constatées d’avance	10249		10249	9748
TOTAL (II)	171922		171922	167243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383607	62162	321445	278234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157640		157640	
Report à nouveau	-128		5000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24637		-5128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207149		182512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85845		61463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599		460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11914		9469	
Dettes fiscales et sociales	15938		24329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114296		95721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321445		278234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63512		58577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	814022		814022	768838
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	814022		814022	768838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	26
Total des produits d’exploitation (I)			815036	770364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419977	410293
Variation de stock (marchandises)			-1200	-4957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21389	23377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139448	125272
Impôts, taxes et versements assimilés			2083	2073
Salaires et traitements			132673	137645
Charges sociales			49872	54706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21622	30924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			785871	779336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29165	-8972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	1353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	1433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237	1497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	1497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2183	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26982	-9037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559		3909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815090		776605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790453		781733	
BENEFICE OU PERTE	24637		-5128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11927		8152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28578		37553	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57000		
Total Immobilisations corporelles		215755		59923
Total Immobilisations financières		9505		232
Total Général		282260		60155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130730	144949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9736
Total Général			130730	211685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171270	21622	130730	62162
AMORTISSEMENTS Total Général	171270	21622	130730	62162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736		9736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6284	6284		
T. V. A.	11461	11461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3003	3003		
Charges constatées d’avance	10249	10249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40733	30997	9736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85845	35061	50784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11914	11914		
Personnel et comptes rattachés	8190	8190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7222	7222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527	527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599	599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114296	63512	50784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48919		45639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6545		4062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83984		75572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139448		125272	
Taxe professionnelle	1150		1095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	933		978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2083		2073	
Montant de la TVA. collectée	54719		51786	
Total TVA. déductible sur biens et services	65475		60796	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4