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BILAN LES CHOCOLATS DE PAUMAGO 2017 Siren 498334622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57000		57000	57000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22920	9232	13688	18272
Autres immobilisations corporelles	192835	162038	30797	57137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9505		9505	9445
TOTAL (I)	282260	171270	110990	141854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21604		21604	16647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25676		25676	20576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2000
Disponibilités	110215		110215	82556
Charges constatées d’avance	9748		9748	9708
TOTAL (II)	167243		167243	131487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449504	171270	278234	273341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157640		149332	
Report à nouveau	5000		5000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5128		8308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182512		187640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61463		49690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460		2428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9469		8357	
Dettes fiscales et sociales	24329		25226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95721		85701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278234		273341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58577		54385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768838		768838	825222
Production vendue biens				
Production vendue services				2806
Chiffres d’affaires nets	768838		768838	828029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	5
Total des produits d’exploitation (I)			770364	828034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410293	433881
Variation de stock (marchandises)			-4957	-1707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23377	21934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125272	136691
Impôts, taxes et versements assimilés			2073	3611
Salaires et traitements			137645	141350
Charges sociales			54706	58439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30924	23421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	161
Total des charges d’exploitation (II) 			779336	817780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8972	10253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1353	861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1433	1266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1497	1847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1497	1847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	-581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9037	9672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4809			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3909		-772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776605		829300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781733		820991	
BENEFICE OU PERTE	-5128		8308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8152		20162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37553		28005	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57000		
Total Immobilisations corporelles		215958		
Total Immobilisations financières		9445		60
Total Général		282403		60
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203	215755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9505
Total Général			203	282260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140548	30924	203	171270
AMORTISSEMENTS Total Général	140548	30924	203	171270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9505			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8601			
T. V. A.	7140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9936			
Charges constatées d’avance	9748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44929	35425	9505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61463	24319	37144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9469	9469		
Personnel et comptes rattachés	8172	8172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13934	13934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2224	2224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460	460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95721	58577	37144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45639		46354	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4062		4824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75572		85514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125272		136691	
Taxe professionnelle	1095		1086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	978		2525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2073		3611	
Montant de la TVA. collectée	51786		55373	
Total TVA. déductible sur biens et services	60796		65636	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4