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BILAN LES CHOCOLATS DE PAUMAGO 2016 Siren 498334622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57000		57000	57000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22920	4648	18272	22856
Autres immobilisations corporelles	193038	135901	57137	36967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9445		9445	9425
TOTAL (I)	282403	140548	141854	126248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16647		16647	14940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20576		20576	39225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	2000
Disponibilités	82556		82556	92371
Charges constatées d’avance	9708		9708	1310
TOTAL (II)	131487		131487	149846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413890	140548	273341	276095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149332		146453	
Report à nouveau	5000		5000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8308		2879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187640		179332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49690		65283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2428		825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8357		5440	
Dettes fiscales et sociales	25226		25214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85701		96763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273341		276095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54385		66675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825222		825222	795626
Production vendue biens				
Production vendue services	2806		2806	
Chiffres d’affaires nets	828029		828029	795626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			828034	796626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433881	408986
Variation de stock (marchandises)			-1707	11852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21934	22073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136691	136132
Impôts, taxes et versements assimilés			3611	2620
Salaires et traitements			141350	136989
Charges sociales			58439	56655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23421	17392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	161
Total des charges d’exploitation (II) 			817780	792860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10253	3766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			405	434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1266	939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1847	1054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1847	1054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581	-115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9672	3651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772		772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772		772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-772		-772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829300		797565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820991		794686	
BENEFICE OU PERTE	8308		2879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28005		22181	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57000		
Total Immobilisations corporelles		176951		39007
Total Immobilisations financières		9425		19
Total Général		243376		39027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9445
Total Général				282403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117128	23421		140548
AMORTISSEMENTS Total Général	117128	23421		140548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9445			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8953			
T. V. A.	9395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2132			
Charges constatées d’avance	9708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39729	30284	9445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49690	18374	31317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8357	8357		
Personnel et comptes rattachés	9616	9616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15507	15507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2428	2428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85701	54385	31317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46354		45023	
Personnel extérieur à l’entreprise			6140	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4824		4850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85514		80120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136691		136132	
Taxe professionnelle	1086		1077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2525		1543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3611		2620	
Montant de la TVA. collectée	55373		53188	
Total TVA. déductible sur biens et services	65636		68114	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3