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BILAN LES CAVES DES RIVES 2018 Siren 498398692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	446	1054	
Constructions	105828	26943	78885	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255190	157053	98137	
Autres immobilisations corporelles	323599	169039	154560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2272		2272	
TOTAL (I)	693389	353482	339907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11578		11578	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1346		1346	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48448		48448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	232278		232278	
Charges constatées d’avance	15738		15738	
TOTAL (II)	339389		339389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032777	353482	679296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175741			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95015			
Subventions d’investissement	44379			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72691			
Dettes fiscales et sociales	46829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1023905		1023905	
Chiffres d’affaires nets	1023905		1023905	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23257	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			1054826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			945	
Autres achats et charges externes			258454	
Impôts, taxes et versements assimilés			9482	
Salaires et traitements			209752	
Charges sociales			28580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2191	
Total des charges d’exploitation (II) 			949119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970503			
BENEFICE OU PERTE	95015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2051			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		672553		13564
Total Immobilisations financières		2272		
Total Général		679825		13564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2272
Total Général				693389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282324	71157		353482
AMORTISSEMENTS Total Général	282324	71157		353482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2272		2272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1444	1444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10099	10099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7577	7577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29374	29374		
Charges constatées d’avance	15738	15738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67805	65533	2272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222874	48478	160885	13512
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72691	72691		
Personnel et comptes rattachés	25074	25074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14035	14035		
Impôts sur les bénéfices	1938	1938		
T.V.A.	1541	1541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4241	4241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10489	10489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353160	178764	160885	13512
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	12623			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8442			
Location, charges locatives et de copropriété	116716			
Personnel extérieur à l’entreprise	150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258454			
Taxe professionnelle	3227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6255			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9482			
Montant de la TVA. collectée	115318			
Total TVA. déductible sur biens et services	72651			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13