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BILAN LE YACHTING 2018 Siren 498324805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1328	349	979	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14323	9907	4416	6912
Autres immobilisations corporelles	11393	11393		8040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	27184	21650	5534	15091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8879		8879	6579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4194		4194	3949
Avances et acomptes versés sur commandes				2339
Clients et comptes rattachés	24826		24826	15527
Autres créances	35174		35174	32079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142031		142031	119597
Charges constatées d’avance	5686		5686	6481
TOTAL (II)	220792		220792	186550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247976	21650	226326	201641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62831		57546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22071		5285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86202		64131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138		391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59298		31801	
Dettes fiscales et sociales	78552		105246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35		72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140124		137510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226326		201641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145234		145234	164860
Production vendue biens	892461		892461	895439
Production vendue services	1042		1042	6850
Chiffres d’affaires nets	1038737		1038737	1067149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13975	23702
Autres produits			22	32
Total des produits d’exploitation (I)			1052734	1090884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46873	51404
Variation de stock (marchandises)			-245	4045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365964	334684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2301	-882
Autres achats et charges externes			142715	150669
Impôts, taxes et versements assimilés			8732	9509
Salaires et traitements			370699	426744
Charges sociales			94213	100129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5340	6619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1117	2482
Total des charges d’exploitation (II) 			1033107	1085403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19628	5482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19628	5482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5545			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6141		1407	
Total des produits exceptionnels (VII)	11742		1407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4154		1604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9699		1604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2044		-197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1064477		1092291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042406		1087007	
BENEFICE OU PERTE	22071		5285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1328
Total Immobilisations corporelles		66228		
Total Immobilisations financières		140		
Total Général		66368		1328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40512	25716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140
Total Général			40512	27184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		349		349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51276	4991	34967	21300
AMORTISSEMENTS Total Général	51276	5340	34967	21650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24826	24826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21829	21829		
T. V. A.	4558	4558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8787	8787		
Charges constatées d’avance	5686	5686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65827	65687	140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59298	59298		
Personnel et comptes rattachés	38286	38286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26274	26274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6880	6880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7112	7112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138024	138024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel