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BILAN I-MMOCOOP 2021 Siren 498393776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26740	26740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25669		25669	
Constructions	239901	120256	119645	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72469	68928	3541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42900		42900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6619		6619	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10405		10405	
TOTAL (I)	424702	215924	208778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11790126	61122	11729004	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	421816	18958	402858	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11698		11698	
Clients et comptes rattachés	4587998		4587998	
Autres créances	1127037		1127037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5336932		5336932	
Charges constatées d’avance	22649		22649	
TOTAL (II)	23298256	80080	23218176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			6	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23722959	296004	23426954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3002820			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238741			
Réserves statutaires ou contractuelles	1270845			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4551152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108716			
TOTAL (III)	108716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1648899			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1332709			
Dettes fiscales et sociales	530413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350358			
Produits constatés d’avance (2)	14904707			
TOTAL (IV)	18767086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23426954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1404634		1404634	
Production vendue services	2668006		2668006	
Chiffres d’affaires nets	4072640		4072640	
				
Production stockée			4581713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122777	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8778279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7097994	
Impôts, taxes et versements assimilés			47190	
Salaires et traitements			945630	
Charges sociales			415236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13865	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8677307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100972	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67723	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8882869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8837034			
BENEFICE OU PERTE	45835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44174		
Total Immobilisations corporelles		738730		
Total Immobilisations financières		59923		
Total Général		842828		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17434	26740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400691	338039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59923
Total Général			418126	424702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44174		17434	26740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574789	15085	400691	189183
AMORTISSEMENTS Total Général	618964	15085	418126	215924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-3
Total Provisions pour risques et charges	156008	13865	61157	108716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78815	661	18355	61121
Sur comptes clients	17953	8333	7328	18958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96768	8994	25683	80080
TOTAL GENERAL	252777	22859	86841	188796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		559		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10404		10404	
Clients douteux ou litigieux	4107059	4107059		
Autres créances clients	480938	480938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347215	347215		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11698	11698		
Groupe et associés	505887	505887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273934	273934		
Charges constatées d’avance	22648	22648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5759787	5749382	10404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1648899	1507415	25640	115843
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1332709	1332709		
Personnel et comptes rattachés	63041	63041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116460	116460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350910	350910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13688	13688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336669	336669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14904707	13602122	1302585	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18767086	17323017	1328225	115843
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18