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BILAN I-MMOCOOP 2017 Siren 498393776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44174	41558	2616	6584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25668		25668	25668
Constructions	239900	85246	154653	163844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460066	431863	28202	33283
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8500		8500	8500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17236		17236	17132
TOTAL (I)	795547	558669	236878	255013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	696119		696119	1078548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3988811		3988811	4989363
Charges constatées d’avance	76294		76294	271
TOTAL (II)	12880975	90880	12790094	12183030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13676522	649550	13026972	12438044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3001240		3000360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115539		67769	
Réserves statutaires ou contractuelles	639704		384014	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95361		318463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3851845		3770606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		37739	
Provisions pour charges	56723		50508	
TOTAL (III)	66723		88247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167152		171565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501320		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	1823815		3042980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4038729		2455420	
TOTAL (IV)	9108403		8579190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13026972		12438044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			2152767	1084042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				80000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180946	37213
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6794419	3604604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625954	174298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			31338	22415
Salaires et traitements			671759	682915
Charges sociales			259680	279036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87136	106443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6748740	3603993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45678	610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6578	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20802	24069
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28819	26917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28129	18137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37134	27420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8315	-502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37363	23567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98579		355645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98928		355648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40931		37293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57997		318354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6922168		3987170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6826806		3668707	
BENEFICE OU PERTE	95361		318463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44174		
Total Immobilisations corporelles		722000		3635
Total Immobilisations financières		25632		104
Total Général		791808		3739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25736
Total Général				785547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37589	3968		41558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499204	17905		517110
AMORTISSEMENTS Total Général	536794	21874		558669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56723
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185041	55912	150073	90880
TOTAL GENERAL	273288	65261	180946	157604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65261	180946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10648			
Clients douteux ou litigieux	14366			
Autres créances clients	316633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52653			
Charges constatées d’avance	76294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1832834	1822185	10648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253667	1253667		
Personnel et comptes rattachés	82971	82971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101089	101089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139657	139657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2165	2165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105497	105497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4038729	4038729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9108403	8945889	21030	141484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4413			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13