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BILAN I-MMOCOOP 2016 Siren 498393776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44174	37589	6584	5697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25668		25668	25668
Constructions	239900	76056	163844	163935
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				22005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17132		17132	37132
TOTAL (I)	791808	536794	255013	266315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4581272	185041	4396231	2537389
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1400417		1400417	1666691
Autres créances	1032830		1032830	1049309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4989364		4989364	5688213
Charges constatées d’avance	271		271	810
TOTAL (II)	12368072	185041	12183030	12051032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13159880	721836	12438044	12317348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000360		2999960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67769		28234	
Réserves statutaires ou contractuelles	384014		159985	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318463		263563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3770606		3451743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37739			
Provisions pour charges	50508		36627	
TOTAL (III)	88247		36627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171565		175766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501355		1501388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123820		198144	
Dettes fiscales et sociales	248431		310575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750		3750	
Autres dettes	1321767		1321539	
Produits constatés d’avance (2)	2455420		2535419	
TOTAL (IV)	8579190		8828976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12438044		12317348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2390385		2390385	6626808
				
Production stockée			1084042	-2362392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80000	130000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50176	30859
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3604604	4425275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656455	705993
Impôts, taxes et versements assimilés			22415	34493
Salaires et traitements			682915	571859
Charges sociales			279036	250701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19855	62036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34968	187286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51619	13128
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3603993	4100129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611	325146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				151086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24135	10413
Autres intérêts et produits assimilés			2781	3905
Reprises sur provisions et transferts de charges				30855
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26917	196261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27420	174583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27420	174583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-503	21678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108	346824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355645		60859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		6673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355648		67532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36530		83350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	763		17958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37293		127309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318355		-59777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23483	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987170		4689070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3668707		4425506	
BENEFICE OU PERTE	318463		263563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39855		4319
Total Immobilisations corporelles		697766		46239
Total Immobilisations financières		45632		
Total Général		783254		50558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22005		722000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	25632
Total Général		22005	20000	791808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34158	3431		37589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482781	16424		499205
AMORTISSEMENTS Total Général	516939	19855		536794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37739
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50508
Total Provisions pour risques et charges	36627	51619		88247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187286	34968	37213	185041
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187286	34968	37213	185041
TOTAL GENERAL	223913	86588	37213	273288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86588	37213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10544			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	709963			
Divers				
Groupe et associés	304167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18436			
Charges constatées d’avance	271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2472041	2461496	10544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1151112	1151112		
Personnel et comptes rattachés	85889	85889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108857	108857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53685	53685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9282	9282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708180	1708180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2455420	2455420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8579190	8409421	20013	149755
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15