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BILAN HOTELIERE DU TRIANGLE D'OR 2015 Siren 498312909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3574	3574		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59683	57666	2017	13013
Autres immobilisations corporelles	82785	59200	23585	51005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5209030		5209030	5209030
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5355072	120440	5234632	5273048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5721		5721	6039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43368		43368	51469
Autres créances	662880		662880	719555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12489		12489	9775
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	724458		724458	786838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6079530	120440	5959090	6059886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	557		557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10500		10500	
Report à nouveau	-31136		-297590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144605		266454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154525		9921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3552848		3763800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1831568		1981200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40891		47941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227307		113176	
Dettes fiscales et sociales	150050		142247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1900		1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5804564		6049965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5959090		6059886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2618553		2491956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120461		77895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206		206	204
Production vendue biens				
Production vendue services	2438603		2438603	2497106
Chiffres d’affaires nets	2438809		2438809	2497310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4255	1687
Autres produits			305	1874
Total des produits d’exploitation (I)			2443369	2501788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76436	75510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			318	2339
Autres achats et charges externes			1525152	413008
Impôts, taxes et versements assimilés			75574	44823
Salaires et traitements			273463	285974
Charges sociales			50365	49661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22332	21107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1491
Total des charges d’exploitation (II) 			2050703	1920787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392666	581001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199923	187559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199923	187559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199922	-187558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192744	393444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57554		126990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2558876		2501790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414272		2235336	
BENEFICE OU PERTE	144605		266454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3574		
Total Immobilisations corporelles		167207		90007
Total Immobilisations financières		5209030		50
Total Général		5379811		90057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114746	142468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	5209030
Total Général			114796	5355072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3574			3574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103188	22332	8654	116866
AMORTISSEMENTS Total Général	106762	22332	8654	120440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	592125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	706248	706248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120461	120461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3432387	287267	1235515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227307	227307		
Personnel et comptes rattachés	25552	25552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38762	38762		
Impôts sur les bénéfices	2507	2507		
T.V.A.	28365	28365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54864	54864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1831568	1831568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1900	1900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5763673	2618553	1235515	1909605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166371			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel