ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLIDAYS&CO 2018 Siren 498339340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	377348	369106	8242	72767
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11598	11598		
Autres immobilisations corporelles	130976	100910	30066	37030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7555		7555	5924
TOTAL (I)	527477	481614	45863	115721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1850
Clients et comptes rattachés	119203	66708	52495	35216
Autres créances	173306		173306	121040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292289		292289	310154
Charges constatées d’avance	26742		26742	29054
TOTAL (II)	611540	66708	544832	497313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139017	548322	590696	613033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	590000		590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	794100		794100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-310069		-759990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1337281		-806079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-261750		-180469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7514		1816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256530		416255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255536		103721	
Dettes fiscales et sociales	182542		201533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3061	
Autres dettes	55831		63005	
Produits constatés d’avance (2)	94493		4111	
TOTAL (IV)	852445		793502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590696		613033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852445		793502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2518898	308317	2827215	2768754
Chiffres d’affaires nets	2518898	308317	2827215	2768754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5202	22720
Autres produits			151800	44048
Total des produits d’exploitation (I)			2984217	2835523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3062443	2494192
Impôts, taxes et versements assimilés			20167	14658
Salaires et traitements			842715	814073
Charges sociales			232999	197489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80254	87641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81370	22795
Total des charges d’exploitation (II) 			4319948	3630849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1335731	-795326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4425	4814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4425	4814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5567	4312
Différences négatives de change			179	3767
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5746	8079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1321	-3265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1337052	-798591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360		5250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360		5250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		7800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360		5250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589		13050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229		-7800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2989002		2845587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4326283		3651665	
BENEFICE OU PERTE	-1337281		-806079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377348		
Total Immobilisations corporelles		134838		8765
Total Immobilisations financières		5924		1991
Total Général		518110		10757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1030	142574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	7555
Total Général			1390	527477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304581	64525		369106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97809	15729	1030	112508
AMORTISSEMENTS Total Général	402389	80254	1030	481614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66708			66708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66708			66708
TOTAL GENERAL	66708			66708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7555		7555	
Clients douteux ou litigieux	75230		75230	
Autres créances clients	43973	43973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4900	4900		
Impôts sur les bénéfices	36736	36736		
T. V. A.	53293	53293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78	78		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78300	78300		
Charges constatées d’avance	26742	26742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326807	244022	82785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7514	7514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255536	255536		
Personnel et comptes rattachés	62052	62052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88343	88343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31888	31888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256530	256530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55831	55831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94493	94493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	852445	852445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel