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BILAN HOLIDAYS&CO 2016 Siren 498339340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	377348	229742	147606	152589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11598	11598		113
Autres immobilisations corporelles	92598	73409	19189	6500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10814		10814	20337
TOTAL (I)	492357	314749	177609	179539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10984		10984	9954
Clients et comptes rattachés	75230	66708	8522	8522
Autres créances	74174		74174	123886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329702		329702	58707
Charges constatées d’avance	9673		9673	17499
TOTAL (II)	499763	66708	433055	218568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992120	381457	610664	398107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	794100		794100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-572197		-653094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187793		80897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50610		238403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	380689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38751		37772	
Dettes fiscales et sociales	127057		109719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11520	
Autres dettes	13115		693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560054		159704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610664		398107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560054		159704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2005688	231160	2236848	1484197
Chiffres d’affaires nets	2005688	231160	2236848	1484197
				
Production stockée				
Production immobilisée			49975	59500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9423	8072
Autres produits			8777	47920
Total des produits d’exploitation (I)			2305022	1599689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1744148	995491
Impôts, taxes et versements assimilés			10011	7083
Salaires et traitements			513765	348184
Charges sociales			123615	97584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90452	48502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8416	11814
Total des charges d’exploitation (II) 			2490406	1538787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185384	60902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5338	6285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5338	6285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1352	3417
Différences négatives de change			3772	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5123	3417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215	2867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185169	63770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20299		43	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22933		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2933		57	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-309		-17071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330361		1606074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518154		1525177	
BENEFICE OU PERTE	-187793		80897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298085		192874
Total Immobilisations corporelles		85744		19081
Total Immobilisations financières		20337		10477
Total Général		404166		222432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113611	377348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			629	104196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	10814
Total Général			134240	492357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145496	84246		229742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79131	6206	330	85007
AMORTISSEMENTS Total Général	224627	90452	330	314749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73608		6900	66708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73608		6900	66708
TOTAL GENERAL	73608		6900	66708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10814			
Clients douteux ou litigieux	75230			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14596			
T. V. A.	24940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23110			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11528			
Charges constatées d’avance	9673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169891	83847	86044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38751	38751		
Personnel et comptes rattachés	30281	30281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66584	66584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20360	20360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9833	9833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380689	380689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13115	13115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560054	560054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel