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BILAN HOLIDAYS&CO 2015 Siren 498339340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298085	145496	152589	75742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11598	11485	113	1793
Autres immobilisations corporelles	74146	67646	6500	12588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20337		20337	20030
TOTAL (I)	404166	224627	179539	110154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9954		9954	
Clients et comptes rattachés	82130	73608	8522	10011
Autres créances	123886		123886	96762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58707		58707	76343
Charges constatées d’avance	17499		17499	15271
TOTAL (II)	292176	73608	218568	198387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696342	298235	398107	308540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	794100		794100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-653094		-389023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80897		-264072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238403		157506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37772		52537	
Dettes fiscales et sociales	109719		57699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11520			
Autres dettes	693		31776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159704		151034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398107		308540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159704		151034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9022	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-155
Production vendue services	1345687	138510	1484197	811626
Chiffres d’affaires nets	1345687	138510	1484197	811472
				
Production stockée				
Production immobilisée			59500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8072	1489
Autres produits			47920	274
Total des produits d’exploitation (I)			1599689	813234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995491	802719
Impôts, taxes et versements assimilés			7083	4059
Salaires et traitements			348184	241119
Charges sociales			97584	76840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48502	48697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30129	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11814	66
Total des charges d’exploitation (II) 			1538787	1173499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60902	-360265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6285	11396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6285	11396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3417	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3417	194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2867	11202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63770	-349063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		41025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43		6442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57		34582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17071		-50409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1606074		865655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525177		1129727	
BENEFICE OU PERTE	80897		-264072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184474		113611
Total Immobilisations corporelles		81920		4013
Total Immobilisations financières		20030		307
Total Général		286424		117931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189	85744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20337
Total Général			189	404166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108599	36897		145496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68185	11092	146	79131
AMORTISSEMENTS Total Général	176784	47989	146	224627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51076	30129	7597	73608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51076	30129	7597	73608
TOTAL GENERAL	51076	30129	7597	73608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30129	7597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20337			
Clients douteux ou litigieux	82130			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27363			
T. V. A.	52141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29481			
Charges constatées d’avance	17499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243852	223515	20337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37772	37772		
Personnel et comptes rattachés	32572	32572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44706	44706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26905	26905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5536	5536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11520	11520		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693	693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159704	159704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel