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BILAN HERBAPAC 2021 Siren 498334788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16385	16385		
Frais de développement ou de recherche et développement	129394	129394		
Concessions, brevets et droits similaires	47338	43226	4112	6424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1098161	529444	568717	466350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1408295	1114902	293393	194891
Autres immobilisations corporelles	314008	261347	52661	77941
Immobilisations en cours	29179		29179	128509
Avances et acomptes	61736		61736	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47798		47798	37436
Autres immobilisations financières	26705		26705	20404
TOTAL (I)	3178999	2094699	1084300	931956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1413776	96359	1317417	1765122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	608965		608965	1598937
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1684843		1684843	2869561
Autres créances	276459		276459	527663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53385		53385	583238
Charges constatées d’avance	172364		172364	156466
TOTAL (II)	4209792	96359	4113433	7500987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7388791	2191058	5197733	8432943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270202		265511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-945731		4692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-175528		770202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96127		1896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96127		1896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3703603		2693529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527316		2401796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520167		1820426	
Dettes fiscales et sociales	526048		686222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47102	
Autres dettes			11770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5277134		7660845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5197733		8432943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	527316			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87547		87547	52213
Production vendue biens	7810282	662606	8472888	12027568
Production vendue services	28526	1163	29689	9985
Chiffres d’affaires nets	7926354	663770	8590124	12089766
				
Production stockée			-989972	770106
Production immobilisée				50089
Subventions d’exploitation			7230	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435252	393019
Autres produits			20891	92
Total des produits d’exploitation (I)			8063525	13303072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27044	45667
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2923384	6093176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			433339	-322070
Autres achats et charges externes			2478744	3961719
Impôts, taxes et versements assimilés			125317	117562
Salaires et traitements			1834570	2348595
Charges sociales			722075	851408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152922	125140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96359	81993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64171	8346
Total des charges d’exploitation (II) 			8857925	13311536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-794400	-8465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2609	667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1896	7315
Différences positives de change			4708	356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9213	8339
Dotations financières sur amortissements et provisions			1127	1896
Intérêts et charges assimilées			60631	82104
Différences négatives de change			13114	29906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74872	113906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65659	-105568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-860058	-114032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3328		122824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		907892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9328		1030716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			907892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95000		911992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85672		118724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8082066		14342126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9027796		14337435	
BENEFICE OU PERTE	-945731		4692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		145779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47338		
Total Immobilisations corporelles		2628135		387934
Total Immobilisations financières		57840		16663
Total Général		2879092		404597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				145779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99330	5360	2911379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74503
Total Général		99330	5360	3178999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186693	2313		189005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1760444	150609	5360	1905693
AMORTISSEMENTS Total Général	1947137	152922	5360	2094699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1127
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1896	1127	1896	1127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81993	96359	81993	96359
Sur comptes clients	41707		41707	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123700	96359	123700	96359
TOTAL GENERAL	125597	97486	125597	97486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96359	123700	
                                             - Financières		1127	1896	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47798		47798	
Autres immobilisations financières	26705		26705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1684843	1684843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1775	1775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5660	5660		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68614	68614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15206	15206		
Groupe et associés	157275	157275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25810	25810		
Charges constatées d’avance	172364	172364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206051	2131549	74503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313445	313445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3390158	106192	3220927	63039
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520167	520167		
Personnel et comptes rattachés	287691	287691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206573	206573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5000	5000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26785	26785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527316		527316	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5277134	1465852	3748243	63039
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2906500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	72		76