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BILAN GESTION SERVICE INFOGERANCE 2019 Siren 498334895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11199	11199		
Autres immobilisations corporelles	75899	48231	27667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65850	10350	55500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970		2970	
TOTAL (I)	155918	69780	86137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110475	6097	104378	
Autres créances	89827	12200	77627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69425		69425	
Charges constatées d’avance	733		733	
TOTAL (II)	270462	18297	252164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426380	88077	338302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158793			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66620			
Dettes fiscales et sociales	28303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	367953		367953	
Chiffres d’affaires nets	367953		367953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			367983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284324	
Impôts, taxes et versements assimilés			2311	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			307832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1505	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5791			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342404			
BENEFICE OU PERTE	32876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95356		6500
Total Immobilisations financières		23570		45250
Total Général		118926		51750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14758	87098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68820
Total Général			14758	155918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59091	15097	14758	59430
AMORTISSEMENTS Total Général	59091	15097	14758	59430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10350
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6097		6097
Autres provisions pour dépréciation	12200			12200
Total Provisions pour dépréciation	22550	6097		28647
TOTAL GENERAL	22550	6097		28647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6097		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970		2970	
Clients douteux ou litigieux	7317		7317	
Autres créances clients	103158	103158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13301	13301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76526		76526	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	733	733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204007	117193	86813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36693	20870	15823	
Emprunts et dettes financières divers	7000		7000	
Fournisseurs et comptes rattachés	66620	66620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8926	8926		
T.V.A.	18327	18327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2514	2514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141132	118309	22823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260999			
Location, charges locatives et de copropriété	12117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284324			
Taxe professionnelle	2061			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2311			
Montant de la TVA. collectée	63571			
Total TVA. déductible sur biens et services	50870			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel