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BILAN GESTION SERVICE INFOGERANCE 2017 Siren 498334895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11199	11114	84	
Autres immobilisations corporelles	87115	37447	49668	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400	10350	50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970		2970	
TOTAL (I)	111684	58911	52773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51593		51593	
Autres créances	132296	12200	120096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52667		52667	
Charges constatées d’avance	704		704	
TOTAL (II)	237261	12200	225061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348946	71111	277835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	932			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40697			
Dettes fiscales et sociales	11203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3019			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2823		2823	
Production vendue biens				
Production vendue services	355336		355336	
Chiffres d’affaires nets	358160		358160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1547	
Autres produits			2162	
Total des produits d’exploitation (I)			361869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2823	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303316	
Impôts, taxes et versements assimilés			2702	
Salaires et traitements			3852	
Charges sociales			174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1032	
Total des charges d’exploitation (II) 			331353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1141	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1141	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22550	
Intérêts et charges assimilées			1461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393128			
BENEFICE OU PERTE	932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96081		2233
Total Immobilisations financières		44420		
Total Général		140501		2233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31050	13370
Total Général			31050	111684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31109	17452		48561
AMORTISSEMENTS Total Général	31109	17452		48561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10350
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1028		1028	
Autres provisions pour dépréciation		12200		12200
Total Provisions pour dépréciation	1028	22550	1028	22550
TOTAL GENERAL	1028	22550	1028	22550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1028	
                                             - Financières		22550		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices	1778			
T. V. A.	15887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207			
Groupe et associés	113341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027			
Charges constatées d’avance	704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187564	84594	102970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77387	20200	57186	
Emprunts et dettes financières divers	8500		8500	
Fournisseurs et comptes rattachés	40697	40697		
Personnel et comptes rattachés	592	592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1036	1036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8512	8512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062	1062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3019	3019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140808	75121	65686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	281408			
Location, charges locatives et de copropriété	12117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303316			
Taxe professionnelle	2609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2702			
Montant de la TVA. collectée	70624			
Total TVA. déductible sur biens et services	57757			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1