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BILAN CHARTREUSES 2018 Siren 498389055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				44
Immobilisations financières	480796		480796	14000
Total Actif Immobilisé	480796		480796	14044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	82121		82121	6267
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59160		59160	195219
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141281		141281	201486
Total général Actif	622078	5936		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			187596	232951
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-28965	-45355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167431	196396
Provisions pour risques et charges - Total II				15300
Emprunts et dettes assimilées			360996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92355		
Autres dettes			93651	3599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			454647	3834
Total général Passif			622078	215529
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			466796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2520	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			5936	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			233376	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5063	
Autres produits			7494	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.			251869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			34144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1618	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9175		106296	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1331		6629	
Rémunérations du personnel 	14500		106608	
Charges sociales	5112		25550	
Dotations aux amortissements	19		17521	
Dotations aux provisions			15300	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2364	
Total des charges d’exploitation	30136		316030	
Résultat d’exploitation	-30136		-64161	
Produits financiers	562			
Produits exceptionnels	2520		300000	
Charges financières	1586		1199	
Charges exceptionnelles	325		279995	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28965		-45355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	398			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			466796	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14122	
Total Immobilisations (Augmentations)			466796	
Total Immobilisations (Diminutions)			122	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			25	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2520	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2495	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			15300	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			15300	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			398	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel