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BILAN CASTORP HAINAUT 2016 Siren 498318641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303300		303300	303300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69211	41509	27702	34157
Autres immobilisations corporelles	11014	3322	7692	9895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980		4980	4980
TOTAL (I)	388906	44831	344075	352733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6306		6306	7385
Avances et acomptes versés sur commandes	1542		1542	1452
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12902		12902	22132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12040		12040	7371
Charges constatées d’avance	1985		1985	2309
TOTAL (II)	34778		34778	40650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423685	44831	378853	393383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3360		1922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63061		35725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30826		28774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185248		154421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87172		136813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27872		27253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38384		31269	
Dettes fiscales et sociales	39718		43624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193604		238962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378853		393383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	565253		565253	540469
Production vendue services	44		44	70
Chiffres d’affaires nets	565298		565298	540540
				
Production stockée				
Production immobilisée			2696	2812
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3880	2213
Autres produits			419	682
Total des produits d’exploitation (I)			572294	546248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172832	170816
Variation de stock (marchandises)			1079	1276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99644	91148
Impôts, taxes et versements assimilés			5453	5282
Salaires et traitements			201232	191569
Charges sociales			39894	39395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9797	8669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2404	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			532338	509970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39956	36277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4957	6621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4957	6621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4945	-6620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35010	29657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1394		353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2789		1236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572306		546603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541480		517828	
BENEFICE OU PERTE	30826		28774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303300		
Total Immobilisations corporelles		80457		2535
Total Immobilisations financières		5380		
Total Général		389137		2535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2766	80226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5380
Total Général			2766	388906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36404	9797	1371	44831
AMORTISSEMENTS Total Général	36404	9797	1371	44831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980	4980		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	748			
Impôts sur les bénéfices	10130			
T. V. A.	1430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594			
Charges constatées d’avance	1985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19868	19868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1542	1542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85629	50778	34851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38384	38384		
Personnel et comptes rattachés	22601	22601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13639	13639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3213	3213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27872	27872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457	457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193604	158753	34851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel