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BILAN ARMONIE VOYAGES 2015 Siren 498321124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5061	4315	746	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24745	14402	10342	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13526	8890	4635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740		3740	
TOTAL (I)	52072	27608	24464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617		617	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464391		464391	
Autres créances	43026		43026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195141		195141	
Charges constatées d’avance	4395		4395	
TOTAL (II)	707571		707571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	759644	27608	732036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53560			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216586			
Dettes fiscales et sociales	26851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238		238	
Production vendue biens				
Production vendue services	258469		258469	
Chiffres d’affaires nets	258708		258708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			258720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343	
Variation de stock (marchandises)			2192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104528	
Impôts, taxes et versements assimilés			1816	
Salaires et traitements			166292	
Charges sociales			4855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4780	
Total des charges d’exploitation (II) 			288117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			88	
Total des produits financiers (V)			735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des charges financières (VI)			1017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	118			
Total des produits exceptionnels (VII)	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289162			
BENEFICE OU PERTE	-29588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5061		
Total Immobilisations corporelles		38271		
Total Immobilisations financières		8740		
Total Général		52072		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8740
Total Général				52072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3472	842		4315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20826	2466		23292
AMORTISSEMENTS Total Général	24299	3308		27608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	118		118	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118		118	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	913			
T. V. A.	13209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	788			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28116			
Charges constatées d’avance	4395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	515552	511812	3740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216586	216586		
Personnel et comptes rattachés	1480	1480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14430	14430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9770	9770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1170	1170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23207	23207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424919	424919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691564	691564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26885			
Location, charges locatives et de copropriété	30812			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104528			
Taxe professionnelle	623			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1816			
Montant de la TVA. collectée	11255			
Total TVA. déductible sur biens et services	14926			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1