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BILAN AMENAGEMENT NORD ISERE RENOVATION-ANIR 2018 Siren 498378512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4230062		4230062	4230062
Constructions	10886440	2651574	8234866	8598003
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141330	54442	86887	89610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	15257861	2706016	12551845	12917705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1148		1148	1148
Clients et comptes rattachés	595820	88158	507662	437596
Autres créances	117881		117881	83282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139175		139175	175631
Charges constatées d’avance	28903		28903	40531
TOTAL (II)	882926	88158	794768	738188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16140787	2794175	13346613	13655894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727753		727753	
Report à nouveau	-960183		-1002551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372504		42368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343774		971270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			521554	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			521554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3577929		4072502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7369417		7155198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360864		195750	
Dettes fiscales et sociales	108043		91420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284823		368974	
Produits constatés d’avance (2)	301762		279226	
TOTAL (IV)	12002839		12163070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13346613		13655894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8937747		8591884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136395		1136395	1069047
Chiffres d’affaires nets	1136395		1136395	1069047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4705	1729
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1141103	1070778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458713	442015
Impôts, taxes et versements assimilés			101822	103914
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378818	380670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28735	1297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	102
Total des charges d’exploitation (II) 			968092	927999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173011	142779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	16166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	16166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95799	112278
Différences négatives de change				1625
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95799	113903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95622	-97737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77389	45042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	521554			
Total des produits exceptionnels (VII)	521554		15800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226439		2875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226439		18474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295114		-2674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662834		1102744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290330		1060376	
BENEFICE OU PERTE	372504		42368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15244874		12958
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		15244904		12958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15257831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				15257861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2327198	378818		2706016
AMORTISSEMENTS Total Général	2327198	378818		2706016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	521554		521554	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61619	28735	2196	88158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61619	28735	2196	88158
TOTAL GENERAL	583173	28735	523750	88158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28735	2196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			521554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	50429	50429		
Autres créances clients	545392	545392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29872	29872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89157	89157		
Charges constatées d’avance	28903	28903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	743782	743782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6744	6744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3571185	506094	2155429	909663
Emprunts et dettes financières divers	123888	123888		
Fournisseurs et comptes rattachés	360864	360864		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107785	107785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7245529	7245529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284823	284823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301762	301762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12002839	8937747	2155429	909663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel