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BILAN UNKLE PRODUCTIONS 2016 Siren 498272707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9653	9349	304	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108589	108589		5044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23040	21433	1607	2100
Autres immobilisations corporelles	38720	34885	3835	7548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139730		139730	139730
Créances rattachées à des participations	18045		18045	18045
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5231		5231	5231
TOTAL (I)	343008	174255	168753	177698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				22449
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64647	6000	58647	67295
Autres créances	9805		9805	7696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133327		133327	108389
Charges constatées d’avance	2872		2872	
TOTAL (II)	210651	6000	204651	205830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553659	180255	373403	383528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172241		140180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29508		32061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205049		175541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78089		84065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62468		30043	
Dettes fiscales et sociales	14731		45617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3066		38262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158355		197987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373403		383528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				675
Production vendue services	167672		167672	151910
Chiffres d’affaires nets	167672		167672	152585
				
Production stockée			-22449	22449
Production immobilisée				20175
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			103016	128882
Total des produits d’exploitation (I)			248239	326592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-2000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118910	207775
Impôts, taxes et versements assimilés			2231	2170
Salaires et traitements			24557	34752
Charges sociales			6300	11964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12522	27160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			53683	3152
Total des charges d’exploitation (II) 			218232	294972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30007	31620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	2603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467	2649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			48	407
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419	2242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30426	33862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5585		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3919		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		1643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250373		329241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220865		297181	
BENEFICE OU PERTE	29508		32061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	103009		113205	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53672		3140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116742		1500
Total Immobilisations corporelles		64123		2077
Total Immobilisations financières		163006		
Total Général		343871		3577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4439	61760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163006
Total Général			4439	343008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111698	6240		117938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54474	6282	4439	56318
AMORTISSEMENTS Total Général	166173	12522	4439	174255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000			6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000			6000
TOTAL GENERAL	16000			16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18045	18045		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5231		5231	
Clients douteux ou litigieux	6000	6000		
Autres créances clients	58647	58647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	464	464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8060	8060		
T. V. A.	1281	1281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2872	2872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100600	95368	5231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62468	62468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737	737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13994	13994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78089	78089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3066	3066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158355	158355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37284		92765	
Location, charges locatives et de copropriété	34456		57139	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1149		4744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7114		13237	
Autres comptes	38907		39891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118910		207775	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2231		2170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2231		2170	
Montant de la TVA. collectée	48384		80333	
Total TVA. déductible sur biens et services	12553		29817	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1