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BILAN UNI CHAUFFAGE 2016 Siren 498205954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	363	363		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6485	5614	872	
Autres immobilisations corporelles	4398	2212	2187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630		1630	
TOTAL (I)	13176	8188	4988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3490		3490	
En cours de production de biens	11073		11073	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98093		98093	
Autres créances	35870		35870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49763		49763	
Charges constatées d’avance	301		301	
TOTAL (II)	198591		198591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211767	8188	203579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000			
Report à nouveau	75351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26828			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26828			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27166			
Dettes fiscales et sociales	21745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487564	12535	500099	
Chiffres d’affaires nets	487564	12535	500099	
				
Production stockée			-12108	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2004	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			490640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			666	
Autres achats et charges externes			104069	
Impôts, taxes et versements assimilés			2381	
Salaires et traitements			95627	
Charges sociales			35333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	
Total des charges d’exploitation (II) 			471785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471351			
BENEFICE OU PERTE	21334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8436			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2004			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		363		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9679		2205
Total Immobilisations financières		2930		
Total Général		12972		2205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	10884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1930
Total Général			2000	13176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	363			363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6893	1933	1000	7825
AMORTISSEMENTS Total Général	7256	1933	1000	8188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26828			26828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26828			26828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5498			
T. V. A.	2384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135895	134265	1630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27166	27166		
Personnel et comptes rattachés	4877	4877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5546	5546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11062	11062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290	290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5129	5129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54331	54331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2400			
Engagement de crédit-bail mobilier	11332			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39627			
Location, charges locatives et de copropriété	20280			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104069			
Taxe professionnelle	1152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2381			
Montant de la TVA. collectée	53894			
Total TVA. déductible sur biens et services	60427			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5