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BILAN SODIF INVESTMENT 2018 Siren 498287630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43374	43374		1355
Concessions, brevets et droits similaires	111930	66808	45122	
Fonds commercial	3446175		3446175	3446175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764353	581136	183216	169259
Autres immobilisations corporelles	1440016	1086879	353137	367480
Immobilisations en cours	38000		38000	81403
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223936		223936	219003
TOTAL (I)	6067784	1778197	4289587	4284675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46408		46408	46408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2851297	500569	2350729	2039063
Avances et acomptes versés sur commandes	28886		28886	20848
Clients et comptes rattachés	216168	13122	203047	119583
Autres créances	222892	20000	202892	160515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003718		1003718	1201387
Charges constatées d’avance	102947		102947	108379
TOTAL (II)	4472316	533690	3938626	3696184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10540101	2311887	8228213	7980859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87189		81617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1656585		1550720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43446		111436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3387220		3343773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24349		49047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24349		49047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2495736		2302475	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425469		1366330	
Dettes fiscales et sociales	836134		808908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58907		109926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4816644		4588038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8228213		7980859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6482443	2061590	8544033	8674085
Production vendue biens				95
Production vendue services	51187		51187	31308
Chiffres d’affaires nets	6533630	2061590	8595221	8705487
				
Production stockée				
Production immobilisée				29348
Subventions d’exploitation			2309	4711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46049	172955
Autres produits			99460	49523
Total des produits d’exploitation (I)			8743039	8962024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2344873	2308690
Variation de stock (marchandises)			-271826	35498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168035	286820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3733376	3667244
Impôts, taxes et versements assimilés			102326	100209
Salaires et traitements			1378048	1257786
Charges sociales			449079	394934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112753	140350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639238	637154
Total des charges d’exploitation (II) 			8655902	8828687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87137	133337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-186	6969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-186	6969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58083	48429
Différences négatives de change			8689	448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66772	48877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66957	-41908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20180	91429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24725		34242	
Total des produits exceptionnels (VII)	24725		35492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1458		72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23267		35420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8767578		9004485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8724132		8893049	
BENEFICE OU PERTE	43446		111436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38860		38860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97546	12635		110181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567898	100118		1668016
AMORTISSEMENTS Total Général	1665444	112753		1778197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	540409		39840	500569
Sur comptes clients	33122			33122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	573530		39840	533690
TOTAL GENERAL	573530		39840	533690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223936		223936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	536759	542007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760695	542007	223936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2495736	2283506	212230	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1425469	1425469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836133	836133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58907	58907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4816244	4604014	212230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel