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BILAN SODIF INVESTMENT 2016 Siren 498287630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43374	39686	3688	7791
Concessions, brevets et droits similaires	55527	55527		
Fonds commercial	3446175		3446175	3446175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623855	503476	120379	166995
Autres immobilisations corporelles	1282218	926406	355812	432931
Immobilisations en cours	75000		75000	6674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221092		221092	233733
TOTAL (I)	5747241	1525095	4222147	4294299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46408		46408	46408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2614970	640131	1974839	1727907
Avances et acomptes versés sur commandes	10166		10166	37083
Clients et comptes rattachés	286546	13122	273424	222215
Autres créances	196946	55900	141046	315654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125413		1125413	380158
Charges constatées d’avance	101572		101572	120072
TOTAL (II)	4382020	709153	3672868	2849498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10129262	2234247	7895014	7143797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76319		63962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1450066		1215279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105952		247143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3232337		3126385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83289		120289	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83289		120289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2567729		1363112	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987508		1017852	
Dettes fiscales et sociales	904318		800771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119835		715388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4579389		3897123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7895014		7143797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6174625	1836863	8011488	9331766
Production vendue biens	894		894	-534
Production vendue services	24805		24805	35629
Chiffres d’affaires nets	6200324	1836863	8037187	9366861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3696	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22511	21222
Autres produits			58789	426
Total des produits d’exploitation (I)			8122182	9388509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2219919	2342693
Variation de stock (marchandises)			-315127	-62419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137851	191026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3640300	3639978
Impôts, taxes et versements assimilés			100141	115881
Salaires et traitements			1282798	1297768
Charges sociales			385845	424524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160121	161747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68195	71854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292024	746572
Total des charges d’exploitation (II) 			7972067	8929623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150115	458886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				4077
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5454	4077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46589	40160
Différences négatives de change			12407	39387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58996	79548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53542	-75471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96573	383415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37000		90360	
Total des produits exceptionnels (VII)	37000		90360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5013		6449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			83289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5013		89738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31987		622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22609		136894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8164637		9482946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8058685		9235803	
BENEFICE OU PERTE	105952		247143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	797391	585063		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120289		37000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	571936	68195		
Sur comptes clients	69022			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640957	68195		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	797391	585063	221092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987508	987508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119835	119835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4579389	4298834	280555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel