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BILAN SAS ADELAUR 2018 Siren 498290485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27519		27519	27519
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	3000		
Immobilisations corporelles	137059	81872	55187	12793
Immobilisations financières	5500		5500	5500
Total Actif Immobilisé	173078	84872	88206	45812
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4835		4835	5322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	173692		173692	164950
Valeurs mobilières de placement	165000		165000	205000
Disponibilités	60706		60706	60090
Caisse				
Charges constatées d’avance	745		745	3794
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	404978		404978	439156
Total général Actif	578056	576861		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			367365	352923
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27994	14441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			411859	383865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1191	1203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27460	33644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2126		
Autres dettes			52675	66256
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81326	101102
Total général Passif			493184	484967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48845	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	578661		576861	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16279		22573	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8598		4466	
Autres produits	16856		12886	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	620393		616786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	165179		175184	
Variation de stock (marchandises)	487		1435	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	241		21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164902		152440	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3684		3509	
Rémunérations du personnel 	214898		220879	
Charges sociales	45703		38315	
Dotations aux amortissements	6451		6159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82		100	
Total des charges d’exploitation	601627		598042	
Résultat d’exploitation	18767		18744	
Produits financiers	4196		2153	
Produits exceptionnels	7000			
Charges financières	2503		2415	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	-579		4040	
Bénéfice ou perte	27994		14441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel