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BILAN SARL BERTHE 2016 Siren 498252204
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 693 693
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 293800 293800
Créances rattachées à des participations 50738 50738
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 345232 693 344538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 229 229
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 232 232
Disponibilités 8882 8882
Charges constatées d’avance 425 425
TOTAL (II) 9770 9770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 355003 693 354309
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 42647
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17068
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 12850
TOTAL (I) 127566
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124
Emprunts et dettes financières divers (4) 4906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2571
Dettes fiscales et sociales 3603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 215537
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 226742
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 354309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 226742
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 124
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 94845 94845
Chiffres d’affaires nets 94845 94845
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 94845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10519
Impôts, taxes et versements assimilés 4128
Salaires et traitements 49697
Charges sociales 17918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 82265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 10691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10692
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4447
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18825
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 153
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 153
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -153
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1604
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 105538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 88469
BENEFICE OU PERTE 17068
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 693
Total Immobilisations financières 317047 27491
Total Général 317741 27491
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 693
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 344538
Total Général 345232
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 693 693
AMORTISSEMENTS Total Général 693 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 12850
Total Provisions réglementées 12850 12850
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 12850 12850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 50738
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 229
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 425
TOTAL ETAT DES CREANCES 51394 655 50738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124 124
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2571 2571
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 291 291
Impôts sur les bénéfices 1604 1604
T.V.A. 1535 1535
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 173 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4906 4906
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 215537 215537
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 226742 226742
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 5000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 4291
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3441
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2786
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 10519
Taxe professionnelle 366
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3762
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4128
Montant de la TVA. collectée 18971
Total TVA. déductible sur biens et services 976
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel