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BILAN SARAH-RAYAN 2018 Siren 498212083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres	7235	5577	1658	3105
Immobilisations corporelles	16939	8810	8129	10542
Immobilisations financières	3977		3977	3977
Total Actif Immobilisé	103151	14387	88764	92624
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2283		2283	1610
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	549		549	1654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21295		21295	14967
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24367		24367	18230
Total général Actif	127518	191842		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45441	42906
Résultat de l’exercice			5952	2535
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56893	50941
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33948	43349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15826	11093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131		
Autres dettes			6464	5471
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56238	59913
Total général Passif			113131	110854
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	237128		191842	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237133		191842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133549		107600	
Variation de stock (marchandises)	-673		1380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	836		1286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25561		24712	
(dont taxe professionnelle)	402			
Impôts, taxes et versements assimilés	4031		900	
Rémunérations du personnel 	41940		42910	
Charges sociales	19507		6340	
Dotations aux amortissements	3860		3860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	228614		188988	
Résultat d’exploitation	8519		2855	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1116	
Charges financières	954		1376	
Charges exceptionnelles	791		60	
Impôts sur les bénéfices	823			
Bénéfice ou perte	5952		2535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13345			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9791			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103151	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9791	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel