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BILAN SAINT SEBASTIEN ENERGIES 2021 Siren 498225507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	732697	79392	653304	689939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13049696	1414015	11635681	12288166
Autres immobilisations corporelles	890349	96474	793874	838391
Immobilisations en cours	4535		4535	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14677277	1589882	13087395	13816497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5963		5963	5963
Clients et comptes rattachés	547248		547248	311799
Autres créances	1154362		1154362	1047725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256825		256825	485731
Charges constatées d’avance	1103		1103	574
TOTAL (II)	1965503		1965503	1851793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	73100		73100	76423
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16715881	1589882	15125999	15744714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1395270		-7190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-396423		-1388080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1524147		908466	
TOTAL (I)	-266546		-485804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	215434		215434	
TOTAL (III)	215434		215434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14694444		15377908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92357		138688	
Dettes fiscales et sociales	41421		63758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225728		434729	
Autres dettes	123160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15177112		16015084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15125999		15744714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166132		637176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1589258		1589258	1434415
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1589258		1589258	1434415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47428	580660
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1636687	2015076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398659	406676
Impôts, taxes et versements assimilés			88292	117998
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736959	736959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				38
Total des charges d’exploitation (II) 			1223911	1261672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412776	753404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29241	12589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29241	12589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222760	1379004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222760	1379004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193519	-1366415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219257	-613011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	615681		775069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615681		775069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-615681		-775069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665928		2027665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2062352		3415746	
BENEFICE OU PERTE	-396423		-1388080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47428		580660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14672742		4535
Total Immobilisations financières				
Total Général		14672742		4535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14677277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14677277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856244	733637		1589882
AMORTISSEMENTS Total Général	856244	733637		1589882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1524147
Total Provisions réglementées	908466	615681		1524147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215434
Total Provisions pour risques et charges	215434			215434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1123900	615681		1739581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		615681		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547248	547248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57478	57478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1096884	1096884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1103	1103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702714	1702714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14694444	683464	2733856	
Fournisseurs et comptes rattachés	92357	92357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41421	41421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225728	225728		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123160	123160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15177112	1166132	2733856	11277124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	683464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86673			
Location, charges locatives et de copropriété	16471			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398659			
Taxe professionnelle	81764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88292			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	63720			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel