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BILAN S.O.M. (SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE) 2020 Siren 498299197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25699	21057	4642	
Fonds commercial	61006		61006	
Autres immobilisations incorporelles	200258	126951	73307	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165129	56289	108840	
Constructions	1096496	519542	576954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254128	136896	117232	
Autres immobilisations corporelles	432312	300782	131530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21898		21898	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10625		10625	
TOTAL (I)	2267551	1161517	1106034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133764		133764	
En cours de production de biens	28860		28860	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931760		931760	
Autres créances	46261		46261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79200		79200	
Disponibilités	769568		769568	
Charges constatées d’avance	10893		10893	
TOTAL (II)	2000306		2000306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4267857	1161517	3106340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240563			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565651			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26004			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228714			
Dettes fiscales et sociales	935836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1756205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2766440		2766440	
Production vendue services	1814084		1814084	
Chiffres d’affaires nets	4580524		4580524	
				
Production stockée			-288206	
Production immobilisée			10708	
Subventions d’exploitation			5083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13546	
Autres produits			5455	
Total des produits d’exploitation (I)			4327110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1951896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48093	
Autres achats et charges externes			598012	
Impôts, taxes et versements assimilés			32702	
Salaires et traitements			1063766	
Charges sociales			491415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			4278817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1	
Produits financiers de participations			40672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2067			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4370192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4334619			
BENEFICE OU PERTE	35573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286962		
Total Immobilisations corporelles		1893017		84919
Total Immobilisations financières		33627		12896
Total Général		2213606		97815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29872	1948065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1600	12400	32524
Total Général		1600	42272	2267551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105799	42210		148008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896483	146898	29872	1013510
AMORTISSEMENTS Total Général	1002282	189108	29872	1161518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32523	32523		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	931760	931760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6683	6683		
Impôts sur les bénéfices	17319	17319		
T. V. A.	18146	18146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2083	2083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1981	1981		
Charges constatées d’avance	10893	10893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021435	1021435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565651	132712	428545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228714	228714		
Personnel et comptes rattachés	624137	624137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109132	109132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197803	197803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4763	4763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26004	26004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756204	1323265	428545	4394
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60985			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104255			
Location, charges locatives et de copropriété	151723			
Personnel extérieur à l’entreprise	50742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26834			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598012			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32702			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32702			
Montant de la TVA. collectée	918251			
Total TVA. déductible sur biens et services	584910			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30