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BILAN S.O.M. (SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE) 2018 Siren 498299197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21772	16785	4987	
Fonds commercial	61006		61006	
Autres immobilisations incorporelles	200258	46848	153410	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165129	45018	120111	
Constructions	1057147	413367	643780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226228	94236	131992	
Autres immobilisations corporelles	378033	288046	89987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25544		25544	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7625		7625	
TOTAL (I)	2142742	904300	1238442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85568		85568	
En cours de production de biens	201909		201909	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687527		687527	
Autres créances	85988		85988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	859769		859769	
Charges constatées d’avance	15476		15476	
TOTAL (II)	1936237		1936237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4078979	904300	3174679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	909536			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1504174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615799			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20281			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318701			
Dettes fiscales et sociales	697906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1670505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3174679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1152972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3108449		3108449	
Production vendue services	1794537		1794537	
Chiffres d’affaires nets	4902986		4902986	
				
Production stockée			151027	
Production immobilisée			7378	
Subventions d’exploitation			3876	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18538	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			5083810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2251887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9852	
Autres achats et charges externes			639612	
Impôts, taxes et versements assimilés			41026	
Salaires et traitements			1026792	
Charges sociales			448020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	
Total des charges d’exploitation (II) 			4549408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30971	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5115978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4593341			
BENEFICE OU PERTE	522637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176968		106068
Total Immobilisations corporelles		1809862		31927
Total Immobilisations financières		20917		12251
Total Général		2007747		150246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15252	1826537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33169
Total Général			15252	2142741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27516	36117		63633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740699	115009	15040	840668
AMORTISSEMENTS Total Général	768215	151126	15040	904301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33169	33169		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	687529	687529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9197	9197		
Impôts sur les bénéfices	51235	51235		
T. V. A.	14995	14995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10511	10511		
Charges constatées d’avance	15476	15476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822162	822162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615799	98265	418363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318701	318701		
Personnel et comptes rattachés	376460	376460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129679	129679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185025	185025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6745	6745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38097	38097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670506	1152972	418363	99171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	38277			
Engagement de crédit-bail mobilier	4203			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67271			
Location, charges locatives et de copropriété	140196			
Personnel extérieur à l’entreprise	82528			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	326617			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	639612			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41026			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41026			
Montant de la TVA. collectée	981722			
Total TVA. déductible sur biens et services	565815			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32