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BILAN S.O.M. (SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE) 2016 Siren 498299197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15772	15772		
Fonds commercial	61008		61008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165129	33551	131578	
Constructions	1043238	309533	733705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164454	124395	40059	
Autres immobilisations corporelles	353166	229662	123504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13292		13292	
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	1823557	712913	1110644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100249		100249	
En cours de production de biens	106901		106901	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338183		1338183	
Autres créances	229438		229438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589477		589477	
Charges constatées d’avance	6349		6349	
TOTAL (II)	2370597		2370597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4194154	712913	3481241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	36000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167147			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734741			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	833548			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148284			
Dettes fiscales et sociales	577523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2314094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3481241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1862290		1862290	
Production vendue services	1866013		1866013	
Chiffres d’affaires nets	3728303		3728303	
				
Production stockée			56043	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14568	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			3799952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1282707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49323	
Autres achats et charges externes			564306	
Impôts, taxes et versements assimilés			38221	
Salaires et traitements			947872	
Charges sociales			439463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5771	
Total des charges d’exploitation (II) 			3345096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3823024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3396080			
BENEFICE OU PERTE	426944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7947			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76778		
Total Immobilisations corporelles		1672418		127083
Total Immobilisations financières		20792		
Total Général		1769988		127083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73513	1725988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20792
Total Général			73513	1823558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14186	1586		15772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645681	114493	63033	697141
AMORTISSEMENTS Total Général	659867	116079	63033	712913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1338183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2265			
Impôts sur les bénéfices	66930			
T. V. A.	153918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5225			
Charges constatées d’avance	6349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594762	1573970	20792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734741	100637	332000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148284	148284		
Personnel et comptes rattachés	166854	68697	98157	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138235	138235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266958	266958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5476	5476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853548	853548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2314094	1581833	430157	302104
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32882			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47539			
Location, charges locatives et de copropriété	106158			
Personnel extérieur à l’entreprise	130161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20484			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259856			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	564306			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38221			
Montant de la TVA. collectée	730428			
Total TVA. déductible sur biens et services	355798			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel