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BILAN POMPES FUNEBRES OTHMAN & CO 2021 Siren 498244029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	791	791		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783	783		
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	960	960		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4060	3046	1014	1403
Autres immobilisations corporelles	175566	105856	69710	88269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6458		6458	5658
TOTAL (I)	215018	111436	103582	121730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27024		27024	40390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114300	5887	108413	68695
Autres créances	17031		17031	12817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3000
Disponibilités	40241		40241	5671
Charges constatées d’avance	9393		9393	5992
TOTAL (II)	207990	5887	202103	136565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423008	117323	305685	258295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29658		29658	
Report à nouveau	-4936		-9841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19386		4905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60609		41223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55831		85537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2677		4289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1311		8651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87812		51718	
Dettes fiscales et sociales	84397		62623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9699		4134	
Produits constatés d’avance (2)	3350		121	
TOTAL (IV)	245076		217072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305685		258295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2677			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380682		380682	267038
Production vendue biens				
Production vendue services	559157		559157	397411
Chiffres d’affaires nets	939840		939840	664448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9215	5237
Autres produits			9176	8539
Total des produits d’exploitation (I)			958231	678224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166453	106138
Variation de stock (marchandises)			13366	-15127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480	579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396400	318065
Impôts, taxes et versements assimilés			20128	16686
Salaires et traitements			205663	153843
Charges sociales			84873	61627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23401	20524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3915	1518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17469	6666
Total des charges d’exploitation (II) 			932147	670517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26084	7707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1163	1088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1163	1088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155	-1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24928	6630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4925		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4925		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5232		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		1601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5235		3325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963164		679901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943778		674996	
BENEFICE OU PERTE	19386		4905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		791		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26783		
Total Immobilisations corporelles		183245		8870
Total Immobilisations financières		6058		800
Total Général		216877		9670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				791
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11529	180586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6858
Total Général			11529	215018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	791			791
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	783			783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93573	23401	7112	109863
AMORTISSEMENTS Total Général	95146	23401	7112	111436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel