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BILAN POMPES FUNEBRES OTHMAN & CO 2019 Siren 498244029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	26000
Immobilisations incorporelles – Autres	1574	1574		
Immobilisations corporelles	98145	74609	23536	10991
Immobilisations financières	5968		5968	6938
Total Actif Immobilisé	131687	76182	55504	43929
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25263		25263	23688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67642	1086	66555	60255
Créances – Autres	14583		14583	20998
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	424		424	15866
Caisse				
Charges constatées d’avance	5348		5348	4150
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116259	1086	115172	124957
Total général Actif	247945	242485		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			29658	25824
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9841	3835
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36318	46158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11123	1895
Fournisseurs et comptes rattachés			58681	72033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2871		
Autres dettes			41769	48799
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134359	122727
Total général Passif			170677	168886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5380	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17537	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2617	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274004		242485	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	386565		579906	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19517		8489	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	680086		830880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109795		101198	
Variation de stock (marchandises)	-1575		1722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	524		583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	306321		460856	
(dont taxe professionnelle)	3855			
Impôts, taxes et versements assimilés	19473		18082	
Rémunérations du personnel 	172733		171911	
Charges sociales	62820		58580	
Dotations aux amortissements	3802		9124	
Dotations aux provisions	1086		1743	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15373		223	
Total des charges d’exploitation	690352		824021	
Résultat d’exploitation	-10266		6858	
Produits financiers	1339			
Produits exceptionnels	2617			
Charges financières	213		101	
Charges exceptionnelles	2209		581	
Impôts sur les bénéfices	1108		2342	
Bénéfice ou perte	-9841		3835	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	120949			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62422			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4536	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1721	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			121065	
Total Immobilisations (Augmentations)			17537	
Total Immobilisations (Diminutions)			6915	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2159	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2617	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			458	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1086	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1086	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7075	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7075	
DIVERS Montant de la TVA collectée			120949	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62422	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel