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BILAN POMPES FUNEBRES OTHMAN & CO 2018 Siren 498244029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	26000
Immobilisations incorporelles – Autres	1574	1574		
Immobilisations corporelles	86554	75563	10991	7718
Immobilisations financières	6938		6938	6538
Total Actif Immobilisé	121065	77136	43929	40256
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23688		23688	25409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67331	7075	60255	81538
Créances – Autres	20998		20998	15858
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15866		15866	33885
Caisse				
Charges constatées d’avance	4150		4150	5892
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132032	7075	124957	162582
Total général Actif	253097	253929		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			25824	296
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3835	25528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46158	42324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1895	9464
Fournisseurs et comptes rattachés			72033	72620
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		670		
Autres dettes			48799	76104
Produits constatés d’avance				993
Total des dettes			122727	160514
Total général Passif			168886	202838
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	394			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	625			
Ventes de marchandises – France	242485		253929	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	579906		580424	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8489		3550	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	830880		837903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101198		105862	
Variation de stock (marchandises)	1722		4330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	583		400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1969			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	460856		443317	
(dont taxe professionnelle)	3836			
Impôts, taxes et versements assimilés	18082		15375	
Rémunérations du personnel 	171911		155480	
Charges sociales	58580		54836	
Dotations aux amortissements	9124		9351	
Dotations aux provisions	1743		2577	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		1780	
Total des charges d’exploitation	824021		793308	
Résultat d’exploitation	6858		44596	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			167	
Charges financières	101		586	
Charges exceptionnelles	581		13813	
Impôts sur les bénéfices	2342		4836	
Bénéfice ou perte	3835		25528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	145466			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83129			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			308	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5047	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4059	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2983	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108268	
Total Immobilisations (Augmentations)			12797	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1743	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1743	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			251	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			251	
DIVERS Montant de la TVA collectée			145466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83129	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel