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BILAN POMPES FUNEBRES OTHMAN & CO 2017 Siren 498244029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	26000
Immobilisations incorporelles – Autres	1574	1574		121
Immobilisations corporelles	74156	66439	7718	15414
Immobilisations financières	6538		6538	6538
Total Actif Immobilisé	108268	68012	40256	48073
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25409		25409	29739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	87121	5583	81538	73026
Créances – Autres	15858		15858	17230
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33885		33885	7037
Caisse				
Charges constatées d’avance	5892		5892	6490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168166	5583	162582	133522
Total général Actif	276434	233792		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			296	
Report à nouveau				-7073
Résultat de l’exercice			25528	8870
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42324	16796
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1334	25651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9464	680
Fournisseurs et comptes rattachés			72620	65791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20834		
Autres dettes			76104	72677
Produits constatés d’avance			993	
Total des dettes			160514	164799
Total général Passif			202838	181595
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1617	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	253929		233792	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	580424		475537	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3550		2659	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	837903		711987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105862		82161	
Variation de stock (marchandises)	4330		395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	400		257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	443317		397855	
(dont taxe professionnelle)	3366			
Impôts, taxes et versements assimilés	15375		13307	
Rémunérations du personnel 	155480		145484	
Charges sociales	54836		47413	
Dotations aux amortissements	9351		10404	
Dotations aux provisions	2577		2068	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1780		351	
Total des charges d’exploitation	793308		699696	
Résultat d’exploitation	44596		12291	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	167		2508	
Charges financières	586		1499	
Charges exceptionnelles	13813		2256	
Impôts sur les bénéfices	4836		2175	
Bénéfice ou perte	25528		8870	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	145753			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	80742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			354	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1263	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106780	
Total Immobilisations (Augmentations)			1617	
Total Immobilisations (Diminutions)			129	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			83	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			84	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2577	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2577	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1402	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1402	
DIVERS Montant de la TVA collectée			145753	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			80742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel