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BILAN POMPES FUNEBRES OTHMAN & CO 2016 Siren 498244029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	26000
Immobilisations incorporelles – Autres	1574	1453	121	246
Immobilisations corporelles	72668	57255	15414	23121
Immobilisations financières	6538		6538	6138
Total Actif Immobilisé	106780	58707	48073	55506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29739		29739	30134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77436	4409	73026	36360
Créances – Autres	17230		17230	10804
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7037		7037	605
Caisse				
Charges constatées d’avance	6490		6490	8215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137932	4409	133522	86118
Total général Actif	244712	229811		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7073	-7259
Résultat de l’exercice			8870	186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16796	7927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25651	36430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			680	
Fournisseurs et comptes rattachés			65791	50640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25417		
Autres dettes			72677	46628
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164799	133697
Total général Passif			181595	141624
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1150	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4897	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2508	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233792		229811	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	475537		507334	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2659		7841	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	711987		744987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82161		97884	
Variation de stock (marchandises)	395		655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	257		222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	172			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	397855		423711	
(dont taxe professionnelle)	3167			
Impôts, taxes et versements assimilés	13307		13962	
Rémunérations du personnel 	145484		143530	
Charges sociales	47413		49492	
Dotations aux amortissements	10404		12163	
Dotations aux provisions	2068			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	351		36	
Total des charges d’exploitation	699696		741655	
Résultat d’exploitation	12291		3332	
Produits financiers			5	
Produits exceptionnels	2508			
Charges financières	1499		1802	
Charges exceptionnelles	2256		516	
Impôts sur les bénéfices	2175		833	
Bénéfice ou perte	8870		186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	124041			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72587			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			58	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1943	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			105465	
Total Immobilisations (Augmentations)			4897	
Total Immobilisations (Diminutions)			3582	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1656	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1926	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			582	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2068	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2068	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			124041	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72587	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel