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BILAN P. ROGUIER STAND 2018 Siren 498202183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1650	1479	171	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42256	32130	10126	12893
Autres immobilisations corporelles	42635	28873	13762	4073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	11710
TOTAL (I)	102791	62482	40309	28676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110714		110714	110684
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5591		5591	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215160		215160	148837
Autres créances	32356		32356	28253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150082		150082	152770
Charges constatées d’avance	11488		11488	7057
TOTAL (II)	525390		525390	447601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628181	62482	565699	476277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136448		71632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24350		64816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169597		145248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121053		132118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108428		71647	
Dettes fiscales et sociales	107563		111777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11028		1896	
Produits constatés d’avance (2)	47143		13591	
TOTAL (IV)	396101		331030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565699		476277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327987		331030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1237051	1952	1239003	1308155
Chiffres d’affaires nets	1237051	1952	1239003	1308155
				
Production stockée			5591	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364	
Autres produits			496	28
Total des produits d’exploitation (I)			1245454	1308184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144908	330947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	29021
Autres achats et charges externes			652806	484926
Impôts, taxes et versements assimilés			8041	7397
Salaires et traitements			279617	296167
Charges sociales			119504	79370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10751	8471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			804	-2502
Total des charges d’exploitation (II) 			1216400	1233796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29054	74388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			833	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2446	3243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2446	3243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1612	-3094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27441	71294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-645		365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2447		6843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246287		1308710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221938		1243894	
BENEFICE OU PERTE	24350		64816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10153			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		307		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1650
Total Immobilisations corporelles		68698		16193
Total Immobilisations financières		11710		6400
Total Général		80715		24243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			307	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84891
Prêts et immobilisations financières			1860	
Total Immobilisations financières			1860	16250
Total Général			2167	102791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	307	307	615	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1479		1479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51732	9272		61003
AMORTISSEMENTS Total Général	52039	11058	615	62482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215160	215160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6150	6150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	847	847		
Impôts sur les bénéfices	15523	15523		
T. V. A.	2518	2518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7318	7318		
Charges constatées d’avance	11488	11488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275253	259003	16250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2031	2031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119023	50908	68115	
Emprunts et dettes financières divers	885	885		
Fournisseurs et comptes rattachés	108428	108428		
Personnel et comptes rattachés	21710	21710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59061	59061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21718	21718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5074	5074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11028	11028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47143	47143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396101	327987	68115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2731			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	449284		378679	
Location, charges locatives et de copropriété	83213		64250	
Personnel extérieur à l’entreprise			68	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15663		146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104646		41783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	652806		484926	
Taxe professionnelle	3228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4813		7397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8041		7397	
Montant de la TVA. collectée	253999		272664	
Total TVA. déductible sur biens et services	140315		142783	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8