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BILAN O2 SAINT ETIENNE 2021 Siren 498283811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30931	29463	1468	3284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45931	29463	16468	18284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47520	7500	40020	58616
Autres créances	309702		309702	302336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	1452
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	358222	7500	350722	362404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404153	36963	367190	380688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53935		53935	
Report à nouveau	-9915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25018		-9915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70138		45120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	416		416	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	416		416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58152		120152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53910		4041	
Dettes fiscales et sociales	166126		209375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18090		1565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296636		335151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367190		380687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296636		276981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	905764		905764	1203421
Chiffres d’affaires nets	905764		905764	1203421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3668	174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19891	1721
Autres produits			3	1785
Total des produits d’exploitation (I)			929326	1207101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1500	9145
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279022	267037
Impôts, taxes et versements assimilés			18631	21056
Salaires et traitements			591378	789893
Charges sociales			71550	116346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1816	3053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230	915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	5484
Total des charges d’exploitation (II) 			965194	1212929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35867	-5828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2466	1468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2466	1468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933	649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1533	819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34334	-5009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3206		1667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104445		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20274		6573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20274		6573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84171		-4906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13663			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036238		1210236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011220		1220151	
BENEFICE OU PERTE	25018		-9915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15214		1721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		30931		
Total Immobilisations financières				
Total Général		45931		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				45931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27647	1816		29463
AMORTISSEMENTS Total Général	27647	1816		29463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				416
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	416			416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11947	230	4677	7500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11947	230	4677	7500
TOTAL GENERAL	12363	229	4677	7916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230	4677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5062	5062		
Autres créances clients	42458	42458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7931	7931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12798	12798		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12365	12365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54825	54825		
Groupe et associés	218362	218362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3422	3422		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	357222	357222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-3143	-3143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61295	61295		
Emprunts et dettes financières divers	358	358		
Fournisseurs et comptes rattachés	53910	53910		
Personnel et comptes rattachés	96690	96690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45620	45620		
Impôts sur les bénéfices	11156	11156		
T.V.A.	12373	12373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287	287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18090	18090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296636	296636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25764			
Personnel extérieur à l’entreprise	60015			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279022			
Taxe professionnelle	1676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16955			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18631			
Montant de la TVA. collectée	90551			
Total TVA. déductible sur biens et services	39277			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28