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BILAN O2 SAINT ETIENNE 2019 Siren 498283811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30931	24595	6337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45931	24595	21337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97607	11032	86575	
Autres créances	395602		395602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12024		12024	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	505233	11032	494202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551164	35626	515538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	416			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	416			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374			
Dettes fiscales et sociales	292566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1976			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173		173	
Production vendue biens				
Production vendue services	1721802		1721802	
Chiffres d’affaires nets	1721976		1721976	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1010	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19575	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			1742611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341761	
Impôts, taxes et versements assimilés			23752	
Salaires et traitements			1107991	
Charges sociales			182388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			871	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4248	
Total des charges d’exploitation (II) 			1665227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77384	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25461			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17937			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721038			
BENEFICE OU PERTE	43935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		32457		3029
Total Immobilisations financières				
Total Général		47457		3029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4555	30931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4555	45931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23423	4899	3727	24595
AMORTISSEMENTS Total Général	23423	4899	3727	24595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				416
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	308	108		416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10194	871	33	11032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10194	871	33	11032
TOTAL GENERAL	10502	978	33	11448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9956		9956	
Autres créances clients	87651	87651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7979	7979		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5533	5533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50	50		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56911	56911		
Divers	128744	128744		
Groupe et associés	169800	169800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26583	26583		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	493209	483253	9956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165152		165152	
Emprunts et dettes financières divers	18		18	
Fournisseurs et comptes rattachés	374	374		
Personnel et comptes rattachés	174494	174494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69797	69797		
Impôts sur les bénéfices	13494	13494		
T.V.A.	32008	32008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2774	2774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1976	1976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460087	294917	165170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	63119			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34289			
Personnel extérieur à l’entreprise	10754			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341761			
Taxe professionnelle	4062			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23752			
Montant de la TVA. collectée	177790			
Total TVA. déductible sur biens et services	70131			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53