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BILAN O2 SAINT ETIENNE 2018 Siren 498283811
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4555 2358 2197
Autres immobilisations corporelles 27902 21065 6837
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 47457 23423 24033
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 104071 10194 93877
Autres créances 506289 506289
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4004 4004
Charges constatées d’avance 4357 4357
TOTAL (II) 618721 10194 608527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 666178 33617 632561
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73119
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 74219
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 308
Provisions pour charges
TOTAL (III) 308
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 213140
Emprunts et dettes financières divers (4) 18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 688
Dettes fiscales et sociales 341890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2298
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 558034
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 632561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 113 113
Production vendue biens
Production vendue services 1682853 1682853
Chiffres d’affaires nets 1682966 1682966
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 17766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9740
Autres produits 13
Total des produits d’exploitation (I) 1710484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 329943
Impôts, taxes et versements assimilés 27554
Salaires et traitements 1061915
Charges sociales 199486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5009
Total des charges d’exploitation (II) 1633760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 76724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3745
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3745
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1227
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 79242
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5411
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38
Reprises sur provisions et transferts de charges 6300
Total des produits exceptionnels (VII) 11749
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3332
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3332
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8417
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 8660
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1725978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1652859
BENEFICE OU PERTE 73119
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9740
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Total Immobilisations corporelles 29457 2999
Total Immobilisations financières
Total Général 29457 17999
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 47457
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19089 4334 23423
AMORTISSEMENTS Total Général 19089 4334 23423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 308
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6608 308 6608 308
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4676 5518 10194
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4676 5518 10194
TOTAL GENERAL 11284 5826 6608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 6300
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 3027 3027
Autres créances clients 101044 101044
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9045 9045
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2391 2391
Impôts sur les bénéfices 9949 9949
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 116259 116259
Divers 128744 128744
Groupe et associés 235700 235700
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4202 4202
Charges constatées d’avance 4357 4357
TOTAL ETAT DES CREANCES 614717 611690 3027
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 213140 44844 168295
Emprunts et dettes financières divers 18 18
Fournisseurs et comptes rattachés 688 688
Personnel et comptes rattachés 172335 172335
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132599 132599
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34304 34304
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2652 2652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2298 2298
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 558034 389720 168313
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 103083
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 48311
Personnel extérieur à l’entreprise 7089
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2883
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 271660
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 329943
Taxe professionnelle 3870
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23684
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 27554
Montant de la TVA. collectée 180154
Total TVA. déductible sur biens et services 59529
Effectif moyen du personnel 52
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 52