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BILAN O2 SAINT ETIENNE 2017 Siren 498283811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4555	1447	3108	
Autres immobilisations corporelles	24903	17642	7261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29457	19089	10368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82575	4676	77899	
Autres créances	1583109		1583109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18462		18462	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1684146	4676	1679470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713604	23765	1689838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6608			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6608			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9434			
Dettes fiscales et sociales	343206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1797303		1797303	
Chiffres d’affaires nets	1797303		1797303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32882	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3652	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1833842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363482	
Impôts, taxes et versements assimilés			32629	
Salaires et traitements			1101306	
Charges sociales			191811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4192	
Total des charges d’exploitation (II) 			1697556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5500			
Total des produits exceptionnels (VII)	7773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6608			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16553			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1742688			
BENEFICE OU PERTE	103083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26176		3282
Total Immobilisations financières				
Total Général		26176		3282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14343	4754	7	19089
AMORTISSEMENTS Total Général	14343	4754	7	19089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6608
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500	12108	11000	6608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5292		616	4676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5292		616	4676
TOTAL GENERAL	10792	12108	11616	11284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6608	5500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1181			
Autres créances clients	81394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9933			
Autres impôts, taxes versements assimilés	177726			
Divers	67851			
Groupe et associés	1318469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665684	1664503	1181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184319	32475	151844	
Emprunts et dettes financières divers	275		275	
Fournisseurs et comptes rattachés	9434	9434		
Personnel et comptes rattachés	143320	143320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152378	152378		
Impôts sur les bénéfices	12315	12315		
T.V.A.	32368	32368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2825	2825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036518	1036518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5297	5297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579048	1426929	152119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120783			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56952			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363482			
Taxe professionnelle	4369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32629			
Montant de la TVA. collectée	194108			
Total TVA. déductible sur biens et services	69757			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel