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BILAN O2 GRASSE 2021 Siren 498217678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2427	2329	97	580
Autres immobilisations corporelles	15381	11585	3796	4587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17807	13914	3893	5167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61511	9657	51854	44639
Autres créances	45121		45121	48921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462		1462	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	108093	9657	98436	94560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125900	23571	102329	99727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-241594		-206977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47186		-34618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-287780		-240595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11619		11619	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11619		11619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13970		27770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281973		213139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8800		11141	
Dettes fiscales et sociales	67776		73542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5972		3111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378491		328703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102329		99727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378491		314687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171		171	91
Production vendue biens				
Production vendue services	487743		487743	553231
Chiffres d’affaires nets	487915		487915	553322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8982	6257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18032	4141
Autres produits			49	688
Total des produits d’exploitation (I)			514979	564408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4107	3331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165289	160192
Impôts, taxes et versements assimilés			9136	9210
Salaires et traitements			329362	353341
Charges sociales			40824	59814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1943	1911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5935	9747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1627
Total des charges d’exploitation (II) 			556604	599173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41624	-34765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2703	2095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2703	2095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2703	-2095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44328	-36860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3148		2656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3148		2656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6005		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6005		414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2857		2242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518127		567064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565313		601682	
BENEFICE OU PERTE	-47186		-34618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8553		383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17138		669
Total Immobilisations financières				
Total Général		17138		669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11971	1943		13914
AMORTISSEMENTS Total Général	11971	1943		13914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11619
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11619			11619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13200	5936	9479	9657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13200	5936	9479	9657
TOTAL GENERAL	24819	5935	9479	21276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5935	9479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2710			
Autres créances clients	58801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1602			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19427			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5360			
Autres impôts, taxes versements assimilés	139			
Divers	16292			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106631	106631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13970	13970		
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	8800	8800		
Personnel et comptes rattachés	40036	40036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22148	22148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5349	5349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243	243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281929	281929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5972	5972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378491	378491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18625			
Personnel extérieur à l’entreprise	19369			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165289			
Taxe professionnelle	867			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9137			
Montant de la TVA. collectée	47252			
Total TVA. déductible sur biens et services	28537			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15