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BILAN O2 GRASSE 2018 Siren 498217678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2427	876	1551	
Autres immobilisations corporelles	11536	7833	3703	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13963	8709	5253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52385	1865	50520	
Autres créances	77159		77159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2474		2474	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	132018	1865	130153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145981	10574	135407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-249601			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-247541			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21679			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21679			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220490			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	84025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348		348	
Production vendue biens				
Production vendue services	494920		494920	
Chiffres d’affaires nets	495268		495268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2282	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1564	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			499167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125348	
Impôts, taxes et versements assimilés			7276	
Salaires et traitements			310322	
Charges sociales			61978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5082	
Total des charges d’exploitation (II) 			511179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7284			
Total des produits exceptionnels (VII)	16962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515069			
BENEFICE OU PERTE	1060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9975		3987
Total Immobilisations financières				
Total Général		9975		3987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7536	1173		8709
AMORTISSEMENTS Total Général	7536	1173		8709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21679
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28962	29306	36590	21679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3429		1564	1865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3429		1564	1865
TOTAL GENERAL	32391			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52385	52385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1292	1292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	30240	30240		
Divers	34369	34369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11259	11259		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129544	129544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55061	14273	40788	
Emprunts et dettes financières divers	44		44	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	42781	42781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38953	38953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2131	2131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220446	220446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693	1693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361269	320437	40832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14970			
Personnel extérieur à l’entreprise	8517			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125348			
Taxe professionnelle	902			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7276			
Montant de la TVA. collectée	40772			
Total TVA. déductible sur biens et services	25476			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15