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BILAN O2 GRASSE 2017 Siren 498217678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2427	391	2036	
Autres immobilisations corporelles	7549	7145	404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9975	7536	2440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47341	3429	43912	
Autres créances	442293		442293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22206		22206	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	511839	3429	508410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521815	10965	510850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-221209			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-248601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28962			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	517117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910			
Dettes fiscales et sociales	67111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92622			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394138		394138	
Chiffres d’affaires nets	394138		394138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11855	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			415333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104359	
Impôts, taxes et versements assimilés			6363	
Salaires et traitements			267742	
Charges sociales			50545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	
Total des charges d’exploitation (II) 			431190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8944			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444138			
BENEFICE OU PERTE	-28391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8029		1946
Total Immobilisations financières				
Total Général		8029		1946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6609	934	6	7536
AMORTISSEMENTS Total Général	6609	934	6	7536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28962
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20019	8944		28962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5506	647	2724	3429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5506	647	2724	3429
TOTAL GENERAL	25524	9591	2724	32391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8944		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2659			
Autres créances clients	44682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1602			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2005			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47678			
Divers	16423			
Groupe et associés	374039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	489634	486974	2659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51727	10486	41241	
Emprunts et dettes financières divers	44		44	
Fournisseurs et comptes rattachés	1910	1910		
Personnel et comptes rattachés	29985	29985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33632	33632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3494	3494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517073	517073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92622	92622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730488	689203	41285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18438			
Personnel extérieur à l’entreprise	76			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3048			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104359			
Taxe professionnelle	910			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6363			
Montant de la TVA. collectée	41349			
Total TVA. déductible sur biens et services	21135			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel