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BILAN O2 BORDEAUX MERIGNAC 2021 Siren 498234236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14287	14287		-1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27407	27242	165	1505
Autres immobilisations corporelles	37272	34179	3093	1392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78966	75708	3258	2896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73119	10049	63071	49871
Autres créances	284407		284407	393193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2850		2850	4759
Charges constatées d’avance				3745
TOTAL (II)	360377	10049	350328	451569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439343	85757	353586	454465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76413		76413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592		19052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78105		96565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38316		38316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38316		38316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48159		101159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	951		600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17834		46339	
Dettes fiscales et sociales	150092		168858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20130		2628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237165		319584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353586		454465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237165		270825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52		52	
Production vendue biens				
Production vendue services	1050606		1050606	1154242
Chiffres d’affaires nets	1050659		1050659	1154242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20460	9881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11417	8211
Autres produits			17	5406
Total des produits d’exploitation (I)			1082555	1177740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1754	2682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301600	288591
Impôts, taxes et versements assimilés			23044	21707
Salaires et traitements			647879	739920
Charges sociales			79963	110814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2232	4338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3572
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1343	1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4366	5355
Total des charges d’exploitation (II) 			1062183	1177979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20371	-239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2634	2100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2634	2100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577	542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2056	1558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22428	1319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6661		6307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			68194	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9050	
Total des produits exceptionnels (VII)	6661		83551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23530		23708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23530		60088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16869		23463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1933			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3034		5730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091850		1263391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091258		1244339	
BENEFICE OU PERTE	591		19052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11261		7037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14287		
Total Immobilisations corporelles		62086		2592
Total Immobilisations financières				
Total Général		76373		2592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				78965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59189	2232		61421
AMORTISSEMENTS Total Général	59189	2232		61421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36380
Provisions pour garanties données aux clients				1936
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38316			38316
sur immobilisations – incorporelles	14288			14287
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8861	1344	156	10049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23149	1344	157	24336
TOTAL GENERAL	61465	1344	157	62652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1343	157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9340	9339		
Autres créances clients	63779	63779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11771	11771		
Impôts sur les bénéfices	3877	3877		
T. V. A.	6963	6962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44645	44644		
Groupe et associés	202747	202746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13105	13105		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	357527	357527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48159	48159		
Emprunts et dettes financières divers	951	951		
Fournisseurs et comptes rattachés	17834	17834		
Personnel et comptes rattachés	92415	92415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43239	43239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14227	14227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20130	20130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237165	237165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	19053			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35779			
Personnel extérieur à l’entreprise	31624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234198			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301600			
Taxe professionnelle	2846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23045			
Montant de la TVA. collectée	97466			
Total TVA. déductible sur biens et services	58566			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31