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BILAN O2 BORDEAUX CENON 2021 Siren 498252584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19419	18128	1292	1891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19419	18128	1292	1891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60656	2833	57822	49206
Autres créances	314880		314880	371917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3000		3000	6004
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	378536	2833	375703	427127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397955	20961	376994	429018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53113		53113	
Report à nouveau	-786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64487		-786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117913		53427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82		110222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82		110222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35054		68254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	893		893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22437		28327	
Dettes fiscales et sociales	182361		164897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18255		2997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258999		265368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376994		429017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258999		229422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9
Production vendue biens				
Production vendue services	1161255		1161255	1003519
Chiffres d’affaires nets	1161255		1161255	1003528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21761	6248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14106	16792
Autres produits			18	120
Total des produits d’exploitation (I)			1197141	1026688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2949	2955
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275767	233788
Impôts, taxes et versements assimilés			19912	19009
Salaires et traitements			753633	672664
Charges sociales			98539	100050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319	1899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			653	836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8465	3067
Total des charges d’exploitation (II) 			1161239	1034268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35902	-7580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2772	2956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2772	2956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2356	2600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38258	-4980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2638		3957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17020			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110140		284	
Total des produits exceptionnels (VII)	129798		4241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103570		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103570		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26228		4194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329712		1033885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265225		1034671	
BENEFICE OU PERTE	64486		-786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14106		16792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18699		720
Total Immobilisations financières				
Total Général		18699		720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16808	1320		18128
AMORTISSEMENTS Total Général	16808	1320		18128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				82
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110222		110140	82
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2180	653		2833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2180	653		2833
TOTAL GENERAL	112402	653	110140	2915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		653		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110140	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1477	1477		
Autres créances clients	59178	59178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2701	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8221	8220		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7903	7903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35201	35200		
Groupe et associés	256075	256074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4780	4780		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	375536	375536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35054	35054		
Emprunts et dettes financières divers	893	893		
Fournisseurs et comptes rattachés	22437	22437		
Personnel et comptes rattachés	92232	92232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76604	76604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13280	13280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18255	18255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258999	258999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35947			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23097			
Personnel extérieur à l’entreprise	17992			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275767			
Taxe professionnelle	2863			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19913			
Montant de la TVA. collectée	127689			
Total TVA. déductible sur biens et services	49275			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34