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BILAN O2 BORDEAUX CENON 2020 Siren 498252584
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18699 16808 1891
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 18699 16808 1891
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 51386 2180 49205
Autres créances 371917 371917
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6004 6004
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 429307 2180 427127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 448006 18989 429018
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 53113
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -787
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 53426
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 110222
Provisions pour charges
TOTAL (III) 110222
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68254
Emprunts et dettes financières divers (4) 893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28327
Dettes fiscales et sociales 164897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2997
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 265369
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 429018
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 229422
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9 9
Production vendue biens
Production vendue services 1003519 1003519
Chiffres d’affaires nets 1003528 1003528
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16792
Autres produits 120
Total des produits d’exploitation (I) 1026687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2955
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 233788
Impôts, taxes et versements assimilés 19009
Salaires et traitements 672664
Charges sociales 100050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3067
Total des charges d’exploitation (II) 1034268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2956
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2956
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 356
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4981
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3957
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 284
Total des produits exceptionnels (VII) 4242
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 47
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4194
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1033885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1034672
BENEFICE OU PERTE -787
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 17822 877
Total Immobilisations financières
Total Général 17822 877
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18699
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 18699
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14909 1899 16808
AMORTISSEMENTS Total Général 14909 1899 16808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 110140
Provisions pour garanties données aux clients 82
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 110506 284 110222
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1344 836 2180
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1344 836 2180
TOTAL GENERAL 111851 836 284 112402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 284
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1228 1228
Autres créances clients 50157 50157
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2851 2851
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4027 4027
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4828 4828
Autres impôts, taxes versements assimilés 77362 77362
Divers 1192 1192
Groupe et associés 276102 276102
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5555 5555
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 423303 422075 1228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68254 33200 35054
Emprunts et dettes financières divers 893 893
Fournisseurs et comptes rattachés 28327 28327
Personnel et comptes rattachés 98849 98849
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53117 53117
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12550 12550
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 381 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2997 2997
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 265369 229422 35947
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 21871
Personnel extérieur à l’entreprise 17562
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6425
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 187931
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 233788
Taxe professionnelle 2998
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16011
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19009
Montant de la TVA. collectée 113624
Total TVA. déductible sur biens et services 42842
Effectif moyen du personnel 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 31