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BILAN O2 BORDEAUX CENON 2018 Siren 498252584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15371	13440	1931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15371	13440	1931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44146	1536	42611	
Autres créances	375413		375413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058		2058	
Charges constatées d’avance	5115		5115	
TOTAL (II)	426732	1536	425197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442103	14976	427127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19071			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96752			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96752			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116652			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6463			
Dettes fiscales et sociales	191049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3021			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075291		1075291	
Chiffres d’affaires nets	1075291		1075291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6638	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1091997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265173	
Impôts, taxes et versements assimilés			18308	
Salaires et traitements			662622	
Charges sociales			110761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6490	
Total des charges d’exploitation (II) 			1064891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066264			
BENEFICE OU PERTE	29986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12861		2510
Total Immobilisations financières				
Total Général		12861		2510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12101	1339		13440
AMORTISSEMENTS Total Général	12101	1339		13440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96213
Provisions pour garanties données aux clients				539
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96386	97117	96752	96752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2980	198	1642	1536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2980	198	1642	1536
TOTAL GENERAL	99366	97315	98394	98287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		365		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	253		253	
Autres créances clients	43893	43893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2701	2701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4027	4027		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245	245		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63996	63996		
Divers	78368	78368		
Groupe et associés	214415	214415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11662	11662		
Charges constatées d’avance	5115	5115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424675	424421	253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116652	29666	86986	
Emprunts et dettes financières divers	1276		1276	
Fournisseurs et comptes rattachés	6463	6463		
Personnel et comptes rattachés	98884	98884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88664	88664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3182	3182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3021	3021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318461	230198	88262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23082			
Personnel extérieur à l’entreprise	55950			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265173			
Taxe professionnelle	2944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18308			
Montant de la TVA. collectée	118888			
Total TVA. déductible sur biens et services	55729			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34