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BILAN LM5P 2018 Siren 498201763
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15484 15484 2022
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2511
Autres immobilisations corporelles 91408 35914 55493 64576
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 600
TOTAL (I) 106892 51398 55493 69709
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 61423 61423 108689
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 443128 443128 431592
Autres créances 34959 34959 27376
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 133061 133061 130587
Charges constatées d’avance 1733 1733 1670
TOTAL (II) 674305 674305 699913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 781196 51398 729798 769622
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 192756 163876
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9803 28880
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 237954 247756
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32592 42557
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6824 15300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 336010 343608
Dettes fiscales et sociales 97114 104261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19303 16140
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 491844 521866
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 729798 769622
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 469251 489281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2465261 5472 2470733 2870478
Production vendue biens
Production vendue services 8799 8799 17682
Chiffres d’affaires nets 2474060 5472 2479532 2888160
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9828 13022
Autres produits 811 160
Total des produits d’exploitation (I) 2491171 2902341
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1757778 2086057
Variation de stock (marchandises) 47266 -34401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 545 82
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 286560 265226
Impôts, taxes et versements assimilés 11234 11536
Salaires et traitements 277804 375998
Charges sociales 102833 149728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13370 20739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3854 3810
Total des charges d’exploitation (II) 2501244 2878775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10073 23566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2177 41
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2177 41
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 118 119
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 118 119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2059 -78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8014 23488
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 51600 15000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 51600 15000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 157
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 54571 5010
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 54588 5167
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2988 9833
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1200 4441
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2544948 2917382
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2554751 2888502
BENEFICE OU PERTE -9803 28880
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3246
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15484
Total Immobilisations corporelles 105488 53725
Total Immobilisations financières 600
Total Général 121572 53725
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15484
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 67805 91408
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600
Total Général 68405 106892
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13462 2022 15484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38401 11348 13834 35914
AMORTISSEMENTS Total Général 51863 13370 13834 51398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 443128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18774
T. V. A. 2910
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13275
Charges constatées d’avance 1733
TOTAL ETAT DES CREANCES 479820 479820
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 7
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32585 9992 22593
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 336010 336010
Personnel et comptes rattachés 13407 13407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53658 53658
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28567 28567
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1483 1483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19303 19303
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 485020 462427 22593
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9962
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel